FMCG, или товары повседневного спроса — рынок, где очень легко потерять привычные позиции: бренды развиваются быстро, конкуренция не просто жестокая — бешеная. Любая критичная ошибка может стоить предприятию места на рынке, а поэтому каждый шаг должен быть выверенным до мелочей.
Точности принятых решений помогают достичь инструменты контроля, планирования и прогнозирования. В первую очередь — бюджетов.
Как это сделать?
С подобной задачей справится FP&A (Financial Planning and Analysis) модель на базе Casplan. Она будет отслеживать, как расходуется бюджет, в разрезе статей трат на основе загруженных в неё данных.
После того, как вы получите точный отчёт по ведению бюджета, можно переходить уже к построению сценариев и прогнозированию — это даст предприятию возможность подготовиться к потенциальным вызовам и проблемам.
Как работает моделирование сценариев?
Сценарный анализ — это процесс, который помогает определить, как параметры производства и реализации влияют на ключевые показатели бюджета. Благодаря такому инструменту компания может снизить риски, оптимизировать планирование.
Как правило, чаще всего предприятиям интересны три сценария:
- реалистичный, то есть максимально приближенный к существующим цифрам;
- оптимистичный с цифрами значительно выше реальных;
- пессимистичный с более низкими цифрами.
В модели можно сохранить выбранные сценарии и рассчитать по ним финансовые показатели.
Что представляет собой версионный анализ?
Версионный анализ — процесс сравнения версий бюджета, которые были собраны в модели. Например, можно сравнить выбранный сценарий с реальным бюджетом, с прогнозом или другим выбранным сценарием.
Модель высчитывает разницу между версиями. Ознакомившись с ней, финансовый директор может выбрать самый благоприятный сценарий бюджета и принять более точные управленческие решения.
Как это помогает в выборе стратегии развития?
Благодаря версионному анализу — в частности сравнению реальных показателей с прогнозом — можно выявить отклонения, быстро скорректировать их, добиться более точного прогноза. А точность, в свою очередь, способствует снижению издержек и росту доходности.
Также работа с данными помогает быстрее реагировать на изменения рынка, быть готовым к переменам и не оказаться застигнутым врасплох.
Кроме того, на основе полученных данных и аналитики можно скорректировать бюджет и эффективнее расходовать ресурсы, которыми располагает компания.
Таким образом, моделирование сценариев не даст выбрать приблизительную стратегию, основанную лишь на примерных данных — оно поможет добиться максимальной точности и выбрать правильный вектор развития.