Финансы

Платформа CasPlan для финансового планирования и анализа (FP&A) расширяет возможности финансового отдела по управлению производительностью, помогая высшему руководству формулировать эффективную стратегию

  • Консолидация

    Обширная консолидация и сверка данных

  • Прогноз

    Финансовое моделирование для прогнозирования операционных показателей и рентабельности

  • Анализ

    Анализ сценариев и чувствительности для прогнозирования возможных результатов

  • Планирование

    Разработка финансового плана (бюджетов)

  • KPI

    Определение годовых целевых показателей по ключевым показателям эффективности

  • laptop
    Контроль

    Отслеживание исполнения бюджета и достижения целевых показателей

Особенности организации финансов с CasPlan

Сбор и анализ данных

• Единое хранилище данных с максимальной детализацией, позволяющее пользователям строить прогнозы и интерпретировать факты в одном месте
• Возможность интеграции с различными источниками сбора финансовых и операционных данных, включая бухгалтерский учет, BI и ERP-системы, хранилища данных и другие бизнес-решения
• Оперативная консолидация данных в едином формате, автоматический расчет и согласование
• Стандартизация и проверка данных для точных планов, прогнозов, бюджетов и анализа

Прогнозирование и планирование сценариев

• Способность автоматизировать процессы разработки и постоянного улучшения планирования, финансовых прогнозов и операционных прогнозов
• Инструменты для прогнозирования различных сценариев финансовых результатов на регулярной основе
• Финансовое моделирование наилучшего, ожидаемого и наихудшего сценариев путем включения различных параметров для оценки влияния на финансовое положение компании, планирования капитальных затрат и других инвестиций
• Отчетность и анализ данных в различных аналитиках с натуральными и финансовыми параметрами

Составление бюджета и мониторинг исполнения

• Составление годового бюджета в соответствии со стратегическим планом с ежеквартальными обновлениями по мере изменения финансовых условий
• Распределение бюджета расходов по бизнес-подразделениям или функциям
• Варианты внедрения систем бюджетирования с детализацией до центров финансовой ответственности, департаментов и других подразделений
• Различные типы входных бюджетных форм для планирования снизу вверх
• Централизованный ввод сценарных условий и перерасчет многосценарной бюджетной модели
• Отчеты об отклонениях, отслеживающие бюджет и фактические данные по отделам и отчеты о движении денежных средств (CF)
• Автоматизация корректировки бюджетных лимитов и выгрузки в систему ESDH

Финансовый контроль и управление

• Просмотр отчетов в режиме реального времени с возможностью экспорта и загрузки в корпоративный формат
• Обеспечение сопоставимости плановых и фактических данных, обеспечение контроля над исполнением бюджета и планово-фактического анализа с возможностями комплексного детального анализа, начиная от отдельных транзакций и заканчивая всей сетью
• Финансовый анализ данных и мониторинг эффективности, включая продажи, расходы, прибыль, оборотный капитал, движение денежных средств и другие KPI на постоянной основе
• Визуализация данных с помощью информационных панелей и интерактивной графики для мониторинга ключевых показателей эффективности компании

Поддержка принятия решений и специальные проекты

• Автоматизированный факторный анализ и объяснение отклонений
• Анализ рисков и возможностей для обновления прогноза до текущего плана
• Организация отчетности и планирование дебиторской задолженности
• Организация модулей инвестиционного планирования (CAPEX и R&D)
• Оптимизация неэффективных звеньев рабочего процесса и выявление точек роста эффективности

Модели и проекты

  • Прибыль и убытки/финансовая консолидация

  • Планирование, составление бюджета и прогнозирование

  • Отчетность и анализ

  • Корпоративное стратегическое планирование

  • Налоги и казначейство

  • МиО/инвестиционное моделирование

  • Сверка счетов

  • Аналитика затрат и рентабельности

Оставить заявку

Нажимая на кнопку я соглашаюсь с условиями Политики конфиденциальности