Нефтегазовый конгломерат, в который входят компании «Ком-Мунай» и «Тасбулат Ойл Корпорейшн», внедрил CasPlan: организация автоматизировала процессы бюджетирования и сбора финансовой отчетности по группе компаний на базе CPM-системы. Внедрение платформы выполнил сертифицированный партнер CasPlan — компания «Кибернетика».
Конгломерат ведет работу от двух нефтедобывающих корпораций: «Ком-Мунай» и «Тасбулат Ойл Корпорейшн». Они владеют лицензиями на добычу в таких месторождениях как Комсомольское, Актас, Тасбулат и Туркменой.
Руководство компании столкнулось со сложностями в бюджетировании: формировать и контролировать бюджет по 2 юрлицам и 15 отделам — трудоемкий и ресурсозатратный процесс, который усложнял понимание реальной финансовой картины. Поэтому было принято решение о внедрении единого инструмента, позволяющего учитывать финансовые показатели по всем направлениям работы бизнеса (поддержка производства, геология и разработка, отдел бурения и так далее).
Мы попросили руководителя отдела аналитики Амирхана Кадырова и аналитика Курбана Мамедова — сотрудников «Кибернетики», создавших модель для нефтегазового конгломерата, — рассказать об особенностях проекта и специфике работы с CasPlan.
«Кибернетика» — объединение ИТ-компаний, специализирующийся на разработке сложных корпоративных систем на базе 1С и CasPlan. Преимущество партнера в сильной команде технических специалистов, подтвержденной отраслевой экспертизе и стремлении реализовать лучшие практики на проектах своих клиентов.
Расскажите, как началось ваше знакомство с клиентом и старт проект?
Мы познакомились с конгломератом, внедряя наш продукт на базе 1С. Клиент смог проверить нашу команду в деле, понять как мы работаем и ведем проекты. Позже возникла речь об автоматизации бюджетирования: раньше в компании каждый из 15 отделов готовил собственную отчетность в Excel, после чего громоздкие таблицы передавались финансистам, они сверяли данные и собирали сводный бюджет. Кропотливая работа занимала не менее 2 недель.
Для оптимизации и автоматизации этого процесса мы предложили рассмотреть переход на CasPlan.
Сколько заняла работа над проектом и какая команда над ним работала?
Мы начали работу над моделью в 2023 году, наша команда состояла из 5 специалистов: это аналитики, методологи и разработчики 1С. Проект делился на несколько этапов и наша модель претерпевала изменения в зависимости от потребностей заказчика.
CasPlan – очень гибкая в настройке система, поэтому любые пожелания по дополнениям от заказчика можно реализовать без проблем. Новые модули бесшовно встраиваются в модель, не нарушая целостность проекта.
Расскажите подробнее об этапах проекта.
На первом этапе, мы создали модель, которая могла из загруженных файлов формировать стандартные отчеты и аналитику. Данные в систему мы загружали вручную, брали оборотно-сальдовые ведомости в Excel и на их основе на платформе формировались дашборды и, конечно, визуализации – графики.
Сложность, в основном, была в том, что у каждого отдела свои финансовые показатели. Мы сделали мэппинг, чтобы сопоставить их и привести к удобному для анализа формату.
Далее мы решили автоматизировать загрузку данных. Мы настроили интеграции с ключевыми информационными системами заказчика через DWH (хранилище данных) и создали ролевую модель с разграничением прав пользователей. Внимательно подошли к интеграции с 1С – у нас здесь большой опыт, можем реализовать различную логику работы. Например, в этой модели «одинэска» забирала данные из CasPlan и могла поставить блок при достижении лимита бюджета, который изначально формировался на платформе.
Сможете привести пример такой работы с лимитами?
Конечно, представьте, что у нас рассчитан лимит в 1 миллион на определенный финпоказатель, допустим, расходы на переработку. Если в каком-то месяце, скажем, в октябре, мы превысим этот лимит, то 1С не даст внести эти данные, блокирует операцию. Это позволяет избежать перерасходов в плановом бюджете.
Какой функционал сейчас доступен в модели?
- Автоматизация бюджетирования: полная замена excel-таблиц на единую цифровую модель, централизованный сбор данных по 2 юрлицам и 15 подразделениям.
- Мэппинг финансовых показателей по подразделениям: унификация разнотипных данных для аналитики.
- Финансовые отчеты и аналитика: формируем отчеты Cash Flow, P&L и баланс с учётом валютных курсов. Все дашборды включают визуализации: графики, диаграммы, отчеты по плану/факту.
- Интеграция с информационными системами через DWH. Автоматическая загрузка данных из учетных систем, включая синхронизацию данных с возможностью блокировки операций в 1С при превышении лимита.
- Выгрузка PDF-отчетов в один клик: генерация отчетов по заданному шаблону. Предусмотрена возможность быстрой отправки документа по email или WhatsApp.
- Ролевая модель доступа: разграничение прав пользователей по ролям и функциям.
- Гибкая архитектура модели: быстрое добавление новых модулей без потери целостности.
Кто в компании пользуется моделью?
В первую очередь, сотрудники финансового отдела. Раньше руководители всех 15 направлений заходили в модель и вносили данные по своему блоку. Но позже мы поняли, что многим привычнее работать в 1С и иначе настроили логику обмена информацией между 1С и CasPlan. В результате сотрудники работают в привычной системе, а мы автоматически собираем необходимые данные для анализа.
Но тут важно отметить, что проект живой и мы адаптировали его под меняющиеся бизнес-потребности клиента. Изначально модель задумана для построения бюджета: как единая система, в которую сотрудники из разных отделов могут загружать информацию. Сейчас этот процесс автоматизирован и модель чаще используют для для подготовки финансовой отчетности для топ-менеджмента: сравнение плана и факта, не превышены ли бюджетные показатели и так далее.
Для удобства мы настроили выгрузку PDF-отчета по заданному формату. Финансисты формируют отчет нажатием одной кнопки и пересылают старшему руководству.
Что необычного реализовано на этом проекте?
Как раз выгрузка PDF-отчетности. Мы ее реализовали не по канонам CasPlan: документ формируется не на платформе. Мы выгружаем данные во внешнюю папку, переводим их в формат таблиц или графиков и выгружаем в PDF. И все это контролируется скриптами из платформы. Как инженер скажу, то что технически это довольно удивительная вещь: столько процессов вне системы CasPlan может контролировать изнутри, одними скриптами.
В свое время, когда я только изучал возможности платформы, для меня это было просто поразительно!
Что лично вам дал этот проект?
Кейс «Ком-Мунай» и «Тасбулат Ойл Корпорейшн» — наш титульный проект. Мы много чего вынесли из него: и с точки зрения проектного менеджмента и выстраивания отношений с клиентом, и с точки зрения понимания продукта – именно на этом проекте мы в полной мере реализовали все свои навыки моделирования на CasPlan.
Конечно, прокачали и отраслевую экспертизу: лучше стали понимать специфические процессы предприятий нефтегазовой промышленности, разные подходы к бюджетированию.
А как заказчик оценивает результат?
На одной из встреч финансовый директор конгломерата Нариман Чопанбаев рассказал нам, что раньше на построение двух отчетов по «Ком-Мунай» и «Тасбулат Ойл» у него уходило 2 недели: чтобы собрать все эксельки, сверить показатели, сделать понятные графики и так далее.
А сейчас — один день на быструю проверку данных и пара минут на выгрузку готового, оформленного отчета.
Это и есть наш главный результат: автоматизация всей рутины в финансовом планировании и повышение качества данных — без ошибок и неточностей из-за человеческого фактора. Это позволило ключевым фигурам компании сфокусироваться на аналитике, а не монотонных задачах.